主营介绍

  • 产品类型:

    旅游饮食服务

  • 产品名称:

    客房 餐饮娱乐

  • 经营范围:

    住宿及饮食业(限分公司经营);摄影;花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工产品(专营除外)、日用品、工业生产资料(专营除外)、金属材料、机器设备的经营;代售机车船票等。

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 旅游饮食服务业 2469.16万 100.00% 1066.54万 100.00% 100.00% 56.81%
按产品 客房收入 2110.31万 85.47% 875.84万 82.12% 88.01% 58.50%
餐饮娱乐收入 358.85万 14.53% 190.70万 17.88% 11.99% 46.86%
按地区 海南地区 2790.66万 100.00% 1113.99万 100.00% 100.00% 60.08%

董事会经营评述

  一、概述概述。
  报告期内,公司实现主营业务收入2,790.66万元,较去年增加619.77万元,增幅为28.55%;实现投资收益80.58万元,较去年减少58.51万元,减幅为42.07%;实现营业利润158.52万元,较去年增加利润426.70万元,增幅为159.11%;营业外收支净额127.38万元,较去年增加125.31万元,增幅为6053.62%;净利润285.90万元,较去年增加利润552.01万元,增幅为207.44%。
  报告期内,公司以市场为导向,拓宽营销渠道,灵活运用营销策略,加强企业文化建设和员工队伍建设,努力提高产品质量,严格成本控制管理,完善内控体系,降险降耗... 查看全部▼

  一、概述概述。
  报告期内,公司实现主营业务收入2,790.66万元,较去年增加619.77万元,增幅为28.55%;实现投资收益80.58万元,较去年减少58.51万元,减幅为42.07%;实现营业利润158.52万元,较去年增加利润426.70万元,增幅为159.11%;营业外收支净额127.38万元,较去年增加125.31万元,增幅为6053.62%;净利润285.90万元,较去年增加利润552.01万元,增幅为207.44%。
  报告期内,公司以市场为导向,拓宽营销渠道,灵活运用营销策略,加强企业文化建设和员工队伍建设,努力提高产品质量,严格成本控制管理,完善内控体系,降险降耗,增收节支等,基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下:
  1、以市场为导向,灵活运用营销策略,拓宽营销渠道报告期内,公司以市场为导向,灵活运用营销策略,在进一步巩固老客户的同时,积极拓展网络市场、俄罗斯市场以及西南、华北、华东和华南区市场,加强与境内外旅行社、知名网络销售平台以及一二线城市直销旅行社的合作力度,实行销售奖励、全员销售机制,有效增加了市场销售份额。报告期内,公司境外销售收入、网络销售收入、会议团队和旅行社散客销售收入同比明显增加。实现主营业务收入2,790.66万元,较去年同期增加619.77万元,增幅为28.55%。
  2、以人为本,以质强企,努力提高产品质量,增强企业竞争能力报告期内,本着“以人为本”的用人理念,不断丰富员工文化生活,创建和谐工作环境,加强企业文化建设和员工队伍建设。同时,创新管理制度,充分激发和调动员工的积极性,主动性,创造性。本着“以质强企”的经营理念,不断加强酒店管理以及员工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能培训,增强员工业务水平、服务意识、责任意识和质量意识,有效提高了酒店服务质量和管理水平,提升了酒店产品的品质和综合竞争能力。
  3、严格成本管控、预算管理,完善内部控制体系,降险降耗,增收节支,安全生产,实现企业利益最大化报告期内,公司继续以财务管理为重点,完善采购管理制度,加强采购成本控制管理、预算管理,采取网络价格查询和酒店行业价格查询等措施,实行采购成本询价渠道多样化,货比三家,质优价廉,科学控制经营成本,严格合理控制各项费用开支,勤检勤修,坚决杜绝抛锚滴漏等各种资源浪费,有效提高了采购成本合理度以及收入成本效益。优化机构设置,人员配置,有效降底了人力资源成本。同时,继续完善内部控制体系,加强内部控制工作规范和实施,强化内部控制工作的有效执行,降险降耗,增收节支,安全生产,有效提高了经营效益,保证了公司运营安全,实现了企业利益最大化。
  2018年,公司将继续巩固和拓展销售渠道,提升酒店产品品质和服务质量,提高综合竞争能力,为公司持续、稳定、健康发展打下坚实基础。

  二、核心竞争力分析。
  公司以酒店住宿、餐饮业为主业,地处旅游热点城市三亚市,位于三亚市客流量最大、中国“四十佳景”之一、三亚唯一免费开放的AAAA级景区的大东海海湾,距离三亚市市区约5分钟车程,三亚凤凰机场约30分钟车程。酒店位置临海,拥有优美的园林绿化环境,距离海面仅数十米,一年四季鲜花盛开,享有得天独厚的地理、自然环境优势。且酒店承建开业至今二十年余,属三亚最早的酒店之一,曾经接待过国内外很多国家元首及国家级领导人物,历史悠久,文化内涵丰富,为全国名酒店成员之一。加上近年来,公司对酒店软硬件设备设备进行了全面的升级改造,进一步改善了酒店内外部经营环境,有效增强了经营竞争能力。目前,公司酒店经营等方面在同区域、同规模、同档次酒店中位于前列。
  在以后的工作中,公司将继续努力完善酒店内外部经营环境,加强销售工作力度,加强员工队伍建设,进一步提高经营能力。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

  三、公司未来发展的展望。
  1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
  三亚是中国唯一的热带海滨城市、生态环境世界领先、空气质量屈指可数、海洋资源丰富,有着得天独厚的资源优势、地理位置优势、环境质量优势,以及旅游岛的国际化、离岛免税等优惠政策支持,近年来随着人们生活质量要求的提高、旅游消费意识的增强,岛外雾霾空气环境的加剧等,海南旅游市场发展前景整体向好。但是,报告期内,全球经济复苏乏力,旅游市场平淡,以及岛内家庭旅馆和酒店的盲目快速扩张,供远大于求,市场竞争日益激烈。加上当地酒店行业人员工资普遍上升等经营成本及费用的增加,经营利润萎缩,酒店行业总体经营下行压力增加。
  在以后的工作中,公司将继续加强酒店设备设施的更新和改造,完善和提升软硬件设备设施和内外部经营环境质量,加强企业文化建设和员工队伍建设,提高服务水平和服务质量,积极拓宽销售渠道,充分利用互联网平台,扩大销售网络,提高市场份额,进一步提高经营管理水平和核心竞争能力。
  2、公司未来的发展规划及2018年度的经营计划。
  (1)以市场为导向,继续加强酒店软硬件设备设施质量管理,提升酒店品牌形象,拓宽销售渠道,以企业效益为中心,以开拓创新为动力,做大做强主业品牌。
  (2)继续拓展融资渠道,丰富产业结构,扩大企业规模,增加利润增长点,增强企业持续、稳定、健康经营能力。
  (3)继续完善法人治理结构,规范经营运作,有效控制风险。
  3、公司未来发展所需的资金需求及使用计划。
  公司主要利用自有资金或者融资方式筹集发展所需要的资金,完成公司的发展规划。
  4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。
  (1)宏观政策风险。
  公司以旅游服务业为主,为规范、优化旅游市场环境或深入推进党风廉政建设,国家相关部门可能会继续出台一些相关政策。这些政策的出台,可能会制约、影响地方旅游业或旅游服务业的发展,从而影响公司主营业务收入。
  对策:在加大销售力度的同时,进一步提高酒店软硬设备设施,以优质的服务和舒适的环境来赢得更多的市场份额,从而保证一定的主营业务收入水平。
  (2)受自然灾害的风险。
  近年来,全球频发各类自然灾害,海南岛属于海洋性气候,特别是夏季较多发生灾害性天气。如三亚成为台风的登陆地,将可能会对公司设施造成较大的破坏,因而可能影响公司的正常经营。
  对策:公司将加强基础设施的建设和维护,按时继续购买财产保险,积极采取有效预防措施,提高抵御自然灾害的能力。
  (3)人力资源风险。
  同行业的不断兴起和快速发展对酒店业的销售、管理等人才需求与日俱增,酒店行业人才流动普遍频繁,可能会面临因人才流失制约公司发展的风险。
  对策:公司将继续完善人才引进、培训、激励、薪酬、福利及保险待遇机制,力求吸引人才、培育人才和留住人才。同时,加强企业员工素质、技术、管理能力培训,进一步加强企业文化建设,增强企业凝聚力,确保核心管理人员和技术人员的稳定。
  (4)主营业务经营风险。
  随着全球旅游产业的不断开发,高中低档酒店的不断兴起,全国旅游客源的不断分流,三亚旅游服务行业竞争日益激烈。而且,公司主营业仅为经营一家规模不大的酒店,主业单一,经营项目局限,旅游市场情况好坏、游客数量多少对公司业绩直接产生较大影响。
  对策:采取科学管理和科学决策,加强防范风险意识,建立健全相关制度,规范管理。并且,加大销售力度,在原有销售网络的基础上,凭借优越的地理位置和环境优势,不断开发境内外高端旅游市场,提高入住率。除此之外,继续拓展融资渠道,扩充经营项目,丰富产业结构,增加利润增长点。 收起▲