业绩预测

截至2019-01-16,6个月以内共有 15 家机构对三钢闽光的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 4.30 元,较去年同比增长 48.28%, 预测2018年净利润 69.46 亿元,较去年同比增长 74.1%

[["2011","0.47","2.53","SJ"],["2012","-0.40","-2.15","SJ"],["2013","0.10","0.54","SJ"],["2014","0.06","0.32","SJ"],["2015","-1.74","-9.29","SJ"],["2016","0.98","9.27","SJ"],["2017","2.90","39.90","SJ"],["2018","4.30","69.46","YC"],["2019","4.33","69.78","YC"],["2020","4.50","72.34","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 15 3.80 4.30 5.13 1.95
2019 16 2.53 4.33 5.86 2.06
2020 14 2.71 4.50 6.29 2.10
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 15 62.11 69.46 73.49 30.66
2019 16 41.42 69.78 80.49 32.43
2020 14 44.28 72.34 87.83 32.85

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
申万宏源 姚洋 4.45 3.23 3.08 72.74亿 52.83亿 50.36亿 2019-01-16
天风证券 王茜 4.50 4.93 5.37 73.49亿 80.49亿 87.83亿 2019-01-16
招商证券 杨件 4.03 2.77 3.03 65.91亿 45.34亿 49.45亿 2019-01-16
华创证券 任志强 4.23 2.53 2.71 69.14亿 41.42亿 44.28亿 2019-01-07
中泰证券 笃慧 4.06 4.26 4.38 66.34亿 69.64亿 71.65亿 2018-12-12
国泰君安 鲍雁辛 4.17 4.24 4.34 68.17亿 69.22亿 70.89亿 2018-11-09
中国银河 华立 4.32 4.61 - 70.61亿 75.35亿 - 2018-11-06
中信证券 敖翀 4.38 4.51 4.64 71.56亿 73.71亿 75.84亿 2018-10-31
中信建投证券 陈慎 4.23 4.07 4.13 69.08亿 66.56亿 67.47亿 2018-10-29
国信证券 王念春 4.37 4.63 4.73 71.47亿 75.65亿 77.27亿 2018-10-27
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 125.42亿 141.18亿 224.61亿
361.06亿
364.18亿
373.98亿
营业收入增长率 -30.41% 12.57% 59.09%
60.75%
0.87%
2.55%
利润总额(元) -12.75亿 12.36亿 52.97亿
92.36亿
89.14亿
92.30亿
净利润(元) -9.29亿 9.27亿 39.90亿
69.46亿
69.78亿
72.34亿
净利润增长率 -3006.28% 199.77% 330.61%
74.86%
-2.35%
3.49%
每股现金流(元) 0.77 0.73 2.18
4.65
4.18
4.26
每股净资产(元) 3.08 5.31 8.02
10.69
13.83
17.08
净资产收益率 -43.68% 21.68% 43.69%
40.09%
30.52%
25.79%
市盈率(动态) -7.91 14.04 4.74
3.19
3.40
3.32
时间范围
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买      入 招商证券:现金收购罗源闽光增厚业绩,进一步实现区域整合 2019-01-16
摘要:盈利预测与投资建议。18-20年实现EPS分别为4.03元、2.77元、3.03元(不考虑罗源闽光),对应PE分别为3.4倍、5.0倍、4.5倍,维持“强烈推荐-A”评级。 查看全文>>
买      入 天风证券:优质资产有望再度注入,公司产能将达1300万吨 2019-01-16
摘要:公司主要销售区域福建省受季节影响较小,利好公司维持产品价格稳定,预计公司2018-2020年EPS为4.50元,4.93元,5.37元,对应PE分别为3.06,2.79,2.56倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华创证券:深度研究报告:从PB-ROE模型看三钢闽光的价值低估 2019-01-07
摘要:我们预计公司2018-2020年的主营业务收入为355.58/330.46/343.61亿元(原预测为355.58/373.74/387.35亿元),对应的归母净利润为69.14/41.42/44.28亿元(原预测为70.93/74.59/75.25亿元),对应的EPS为4.23/2.53/2.71(原预测为4.34/4.56/4.60元),对应的PE为3/5/5倍,由于11月初钢价整体下跌,因此下调盈利预测。但钢价下跌已经在股价中充分反应,因此维持“强推”评级。 查看全文>>
买      入 招商证券:区域内高需求带来高盈利,整合预期迎来增长 2018-12-27
摘要:盈利预测&投资建议:18-20年实现EPS分别为4.03元、2.77元、3.03元,对应PE分别为3.2倍、4.6倍,4.3倍,上调至“强烈推荐-A”评级。 查看全文>>
买      入 天风证券:公司竞拍产能指标扩大产能,有望提高省内市占率 2018-11-18
摘要:进入到四季度以来,受环保政策放松预期增强影响叠加需求进入传统淡季,钢材价格持续走弱。而公司所在的福建地区需求端受季节性影响不大且公司产品主要在福建省内销售,利好公司在四季度继续保持高盈利。根据国家统计局公布数据,福建省四季度固定资产投资完成额往往高于三季度,可以看出福建市场在四季度需求仍保持较好。反映到价格上,截至到11月16日,福州地区11月份螺纹钢HRB400;20mm均价为4927.5元/吨,环比10月份上涨0.64%,而全国均价同期则环比下降0.39%。公司盈利稳定,维持“买入”评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。