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股票名称：ST
  
股票代码：000018
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股本属性： 小盘股
成长性类型： 稳定性
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 000018 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   4619.07   1939.03   3212.45
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   655.35   36.65   555.9
  收到的其他与经营活动相关的现金   228.22   309.82   200.04
  经营活动产生的现金流入小计   5502.64   2285.49   3968.39
  购买商品，接受劳务支付的现金   2765.92   922.35   2176.64
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   301.61   151.13   224.54
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   202.6   101.36   143.37
  支付的其它与经营活动有关的现金   853.91   736.96   299.54
  经营活动产生的现金流出小计   4124.05   1911.8   2844.09
  经营活动产生的现金流量净额   1378.59   373.7   1124.3
  收回投资所收到的现金   0   0   0
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   0.5   0   0.48
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   0   0   0
  收到的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流入小计   0.5   0   0.48
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   12.51   0   8.02
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   282   282   0
  支付的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流出小计   294.51   282   8.02
 投资活动产生的现金流量净额   -294.01   -282   -7.54
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   0   0   0
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   0   0   0
  借款所收到的现金   0   0   0
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流入小计   0   0   0
  偿还债务所支付的现金   0   0   0
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   0   0   0
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流出小计   0   0   0
  筹资活动产生的现金流量净额   0   0   0
  汇率变动对现金的影响   -343.01   14   -236.48
  现金及现金等价物净增加额   741.57   105.7   880.28
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   -505.29
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   -628.81
  固定资产折旧   0   0   203.31
  无形资产及其它资产摊销   0   0   28.98
  长期待摊费用摊销   0   0   0
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   0
  固定资产报废损失   0   0   0
  财务费用   0   0   -120.43
  投资损失（减收益）   0   0   579.46
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   1193.4
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   788.11
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   -436.9
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   0
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   1124.3
  货币资金的期末余额   0   0   6145.96
  货币资金的期初余额   0   0   5265.69
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   880.28