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股票名称：TCL
  
股票代码：000100
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股票星级：
股本属性： 大盘股
成长性类型： 突变型
股价走势： 空头走势
财务风险评估： 中
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 000100 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   3153604.89   128983.99   2337065.22
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   3999.38   0   2351.62
  收到的其他与经营活动相关的现金   67789.05   0   29600.05
  经营活动产生的现金流入小计   3225393.33   342940.53   2369016.89
  购买商品，接受劳务支付的现金   2600823.61   109138.02   1902266.7
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   177722.39   3250.08   122567.16
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   79171.09   943.42   56550.78
  支付的其它与经营活动有关的现金   319994.73   0   267581.06
  经营活动产生的现金流出小计   3177711.82   210165.89   2348965.71
  经营活动产生的现金流量净额   47681.51   132774.64   20051.18
  收回投资所收到的现金   4553.68   3703.68   4455.71
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   1510.04   1510.04   15.67
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   2226.83   5.45   1285.68
  收到的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流入小计   32324.04   5864.15   27148.23
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   63383.09   383.37   49406.85
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   6942.58   38439.65   6619.37
  支付的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流出小计   70325.67   38823.02   56026.22
 投资活动产生的现金流量净额   -38001.63   -32958.87   -28877.99
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   28406.18   0   499.61
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   28406.18   0   499.61
  借款所收到的现金   662277.79   211041.51   568062.94
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   27896.28
  筹资活动产生的现金流入小计   690683.97   211041.51   596458.82
  偿还债务所支付的现金   632677.56   175153.4   558140.04
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   24803.2   8053.39   17218.03
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   6544.31   0   6544.31
  筹资活动产生的现金流出小计   664025.08   183206.79   581902.38
  筹资活动产生的现金流量净额   26658.9   27834.73   14556.44
  汇率变动对现金的影响   -588.9   1296.41   61.25
  现金及现金等价物净增加额   35749.88   128946.9   5790.88
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   39558.1
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   3625.6
  固定资产折旧   0   0   21597.3
  无形资产及其它资产摊销   0   0   1453
  长期待摊费用摊销   0   0   1167.1
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   85.8
  固定资产报废损失   0   0   0
  财务费用   0   0   13748.2
  投资损失（减收益）   0   0   -38548.6
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   2875.1
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   -21969.7
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   -15721.9
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   3501.5
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   20051.2
  货币资金的期末余额   0   0   0
  货币资金的期初余额   0   0   0
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   0