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股票名称：如意集团
  
股票代码：000626
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[000626]如意集团财务分析 [000626]如意集团股东研究
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股票星级：
股本属性： 小盘股
成长性类型： 突变型
股价走势： 空头走势
财务风险评估： 中
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 000626 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   1612960.78   0   1110274.96
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   25714.29   0   17190.36
  收到的其他与经营活动相关的现金   25472.39   6057.67   20658.63
  经营活动产生的现金流入小计   1664147.46   6057.67   1148123.95
  购买商品，接受劳务支付的现金   1542048.16   0   1064050.83
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   11919.47   82.21   8239.72
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   9835.7   23.54   6959.57
  支付的其它与经营活动有关的现金   43790.3   585.98   27437.31
  经营活动产生的现金流出小计   1607593.63   691.73   1106687.43
  经营活动产生的现金流量净额   56553.83   5365.94   41436.52
  收回投资所收到的现金   200   0   0
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   49.73   3536   36.14
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   98.61   0   48.94
  收到的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流入小计   348.34   3536   85.07
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   1050.76   1   782.41
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   2150.02   0   2150
  支付的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流出小计   3200.78   1   2932.41
 投资活动产生的现金流量净额   -2852.45   3535   -2847.34
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   0   0   0
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   0   0   57033.43
  借款所收到的现金   94475.85   0   0
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0.17
  筹资活动产生的现金流入小计   94475.85   0   57033.59
  偿还债务所支付的现金   100888.9   450   70309.4
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   9674.66   17.22   7080.85
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流出小计   110563.56   467.22   77390.26
  筹资活动产生的现金流量净额   -16087.71   -467.22   -20356.66
  汇率变动对现金的影响   0   0   0
  现金及现金等价物净增加额   37613.67   8433.72   18232.52
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   10645.95
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   -354.18
  固定资产折旧   0   0   597.07
  无形资产及其它资产摊销   0   0   76.15
  长期待摊费用摊销   0   0   16.33
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   -1018.14
  固定资产报废损失   0   0   0
  财务费用   0   0   -3530.31
  投资损失（减收益）   0   0   -35.28
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   -16047.32
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   32074.83
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   18837.44
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   112.06
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   41436.52
  货币资金的期末余额   0   0   45110.23
  货币资金的期初余额   0   0   26877.71
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   18232.52