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股票名称：三木集团
  
股票代码：000632
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股票星级：
股本属性： 中盘股
成长性类型： 稳定性
股价走势： 空头走势
财务风险评估： 中
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 000632 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   244183.47   1839.17   156535.45
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   6599.69   0   4366.23
  收到的其他与经营活动相关的现金   22930.36   12669.35   8284.12
  经营活动产生的现金流入小计   273713.52   14508.53   169185.8
  购买商品，接受劳务支付的现金   223977.74   2125.46   143126.51
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   4389.88   1184.4   3176.09
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   7730.98   491.64   12625.72
  支付的其它与经营活动有关的现金   33635.79   4300.62   10568.04
  经营活动产生的现金流出小计   269734.38   8102.11   169496.36
  经营活动产生的现金流量净额   3979.13   6406.41   -310.56
  收回投资所收到的现金   837.84   160   563.05
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   178.61   160   178.86
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   0.19   0.06   0.14
  收到的其它与投资活动有关的现金   0.25   0   0
  投资活动产生的现金流入小计   1016.89   320.06   742.05
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   160.19   12.16   145.98
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   870   728.06   530
  支付的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流出小计   1030.19   740.22   675.98
 投资活动产生的现金流量净额   -13.29   -420.16   66.07
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   530   0   551
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   530   0   551
  借款所收到的现金   77031.55   32113.9   54484.33
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流入小计   77561.55   32113.9   55035.33
  偿还债务所支付的现金   76990.68   35238.75   50601.75
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   4217.39   2693.95   2506.09
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流出小计   81208.07   37932.7   53107.84
  筹资活动产生的现金流量净额   -3646.52   -5818.8   1927.49
  汇率变动对现金的影响   0   0   100.94
  现金及现金等价物净增加额   319.32   167.46   1783.94
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   1268.91
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   1036.46
  固定资产折旧   0   0   402.96
  无形资产及其它资产摊销   0   0   0
  长期待摊费用摊销   0   0   0
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   1.87
  固定资产报废损失   0   0   0
  财务费用   0   0   2471.79
  投资损失（减收益）   0   0   -227.28
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   -994.12
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   1034.72
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   -6773.27
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   0
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   -310.56
  货币资金的期末余额   0   0   39372.29
  货币资金的期初余额   0   0   37588.34
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   1783.94