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股票名称：泰达股份
  
股票代码：000652
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股票星级：
股本属性： 大盘股
成长性类型： 稳定性
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财务风险评估： 高
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 000652 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   207286.66   0.21   97224.42
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   64.97   0   49.93
  收到的其他与经营活动相关的现金   23748.95   439109.87   2466.88
  经营活动产生的现金流入小计   231100.58   439110.09   99741.23
  购买商品，接受劳务支付的现金   219515.61   0   112627.18
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   9201.33   3837.69   6419.17
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   13380.82   4756.13   10714.42
  支付的其它与经营活动有关的现金   9644.41   406068.95   2001.1
  经营活动产生的现金流出小计   251742.17   414662.77   131761.86
  经营活动产生的现金流量净额   -20641.59   24447.31   -32020.63
  收回投资所收到的现金   23111.07   12963.58   10368.06
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   1670.65   9965.61   1044.2
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   15016.9   15000   15012.9
  收到的其它与投资活动有关的现金   433.82   0   2306.38
  投资活动产生的现金流入小计   40232.44   37929.19   28731.54
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   4186.72   6.06   1773.36
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   29606.49   107287.62   21961.44
  支付的其它与投资活动有关的现金   101.32   0   0
  投资活动产生的现金流出小计   36359.5   115768.64   26549.75
 投资活动产生的现金流量净额   3872.94   -77839.44   2181.78
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   14990   0   490
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   14990   0   490
  借款所收到的现金   212710   180800   94500
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流入小计   227700   180800   94990
  偿还债务所支付的现金   206900   141800   106300
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   20411   11459.18   13094.66
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   126.2   126.2   0
  筹资活动产生的现金流出小计   227437.2   153385.38   119394.66
  筹资活动产生的现金流量净额   262.8   27414.62   -24404.66
  汇率变动对现金的影响   -0.17   0   -0.17
  现金及现金等价物净增加额   -16182.32   -25977.51   -53812.52
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   7105.24
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   35.99
  固定资产折旧   0   0   0
  无形资产及其它资产摊销   0   0   11.57
  长期待摊费用摊销   0   0   36.81
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   3.04
  固定资产报废损失   0   0   0
  财务费用   0   0   6529.61
  投资损失（减收益）   0   0   -8139.14
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   -37141.02
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   -24168.63
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   19120.84
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   0
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   -32020.63
  货币资金的期末余额   0   0   68085.29
  货币资金的期初余额   0   0   121897.81
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   -53812.52