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股票名称：大众公用
  
股票代码：600635
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股票星级：
股本属性： 大盘股
成长性类型： 稳定性
股价走势： 空头走势
财务风险评估： 中
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 600635 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   216766.77   80   160741.25
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   312.84   0   1069.1
  收到的其他与经营活动相关的现金   25624.47   2402.27   13158.1
  经营活动产生的现金流入小计   242704.08   2482.27   174968.46
  购买商品，接受劳务支付的现金   183576.45   17.65   133424.28
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   10462.06   1308.44   9751.86
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   6976.92   0   5556.76
  支付的其它与经营活动有关的现金   32952.41   16452.98   17794.72
  经营活动产生的现金流出小计   233967.85   17779.07   166527.63
  经营活动产生的现金流量净额   8736.23   -15296.8   8440.83
  收回投资所收到的现金   670.74   90.2   1551.27
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   8671.34   6136.98   8321.42
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   1655.93   0   0
  收到的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流入小计   10998.01   6227.19   9872.69
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   23853.89   1.99   27129.12
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   20989.59   14329.59   17029.59
  支付的其它与投资活动有关的现金   0   0   50
  投资活动产生的现金流出小计   44843.48   14331.58   44208.71
 投资活动产生的现金流量净额   -33845.47   -8104.4   -34336.02
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   0   0   0
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   0   0   0
  借款所收到的现金   122000   96000   112000
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0.24
  筹资活动产生的现金流入小计   122000   96000   112000.24
  偿还债务所支付的现金   107356.26   84000   105006.26
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   14971.6   4251.16   6369.63
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   97.55   0   152.33
  筹资活动产生的现金流出小计   122425.41   88251.16   111528.23
  筹资活动产生的现金流量净额   -425.41   7748.84   472.01
  汇率变动对现金的影响   0   0   0
  现金及现金等价物净增加额   -25534.64   -15652.36   -25423.18
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   16357.94
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   66.22
  固定资产折旧   0   0   0
  无形资产及其它资产摊销   0   0   114.3
  长期待摊费用摊销   0   0   19.15
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   0
  固定资产报废损失   0   0   231.17
  财务费用   0   0   7471.56
  投资损失（减收益）   0   0   -20706.66
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   569.08
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   -3489.48
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   -1141.9
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   0
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   8440.83
  货币资金的期末余额   0   0   65949.8
  货币资金的期初余额   0   0   91372.98
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   -25423.18