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股票名称：三
  
股票代码：600636
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 600636 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   226182.91   46831.47   163661.23
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   861.66   3.72   360.07
  收到的其他与经营活动相关的现金   1066.44   10253.15   2044.57
  经营活动产生的现金流入小计   228111.01   57088.34   166065.88
  购买商品，接受劳务支付的现金   185413.78   37547.74   136276.35
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   12055.25   5532.54   8670.74
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   4713.01   1027.62   3244.45
  支付的其它与经营活动有关的现金   16007.95   3905   20169.85
  经营活动产生的现金流出小计   218190   48012.9   168361.4
  经营活动产生的现金流量净额   9921.01   9075.44   -2295.52
  收回投资所收到的现金   0   0   0
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   702.23   4006.64   839.3
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   15.43   8   15.63
  收到的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流入小计   717.66   4014.64   854.93
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   14676.77   1804.63   11702.18
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   3556.58   0   0
  支付的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流出小计   18233.34   1804.63   11702.18
 投资活动产生的现金流量净额   -17515.69   2210.01   -10847.25
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   0   0   0
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   0   0   0
  借款所收到的现金   100000   21500   76957.83
  收到的其它与筹资活动有关的现金   780.64   0   360.79
  筹资活动产生的现金流入小计   100780.64   21500   77318.62
  偿还债务所支付的现金   81919.55   22952.3   50808.91
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   6372.81   3128.23   4729.22
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流出小计   88292.36   26080.53   55538.13
  筹资活动产生的现金流量净额   12488.29   -4580.53   21780.49
  汇率变动对现金的影响   -474   -76.16   -394.31
  现金及现金等价物净增加额   4419.6   6628.76   8243.41
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   3457.16
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   949.68
  固定资产折旧   0   0   0
  无形资产及其它资产摊销   0   0   152.56
  长期待摊费用摊销   0   0   14.21
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   4.77
  固定资产报废损失   0   0   0
  财务费用   0   0   3973.1
  投资损失（减收益）   0   0   -945.87
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   878.95
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   -17501.36
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   -1180.05
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   0
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   -2295.52
  货币资金的期末余额   0   0   0
  货币资金的期初余额   0   0   0
  现金等价物的期末余额   0   0   30446.07
  现金等价物的期初余额   0   0   22202.66
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   8243.41