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股票名称：新
  
股票代码：600638
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股本属性： 大盘股
成长性类型： 稳定性
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财务风险评估： 中
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 600638 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   30160.63   14436.87   28018.37
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   0   0   0
  收到的其他与经营活动相关的现金   28493.34   3362.25   40600.46
  经营活动产生的现金流入小计   58653.96   17799.13   68618.83
  购买商品，接受劳务支付的现金   49315.34   852.66   44504.99
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   1266.13   632.58   797.12
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   5849.01   3274.3   5534.17
  支付的其它与经营活动有关的现金   6166.74   8102.42   17333.03
  经营活动产生的现金流出小计   62597.22   12861.97   68169.3
  经营活动产生的现金流量净额   -3943.26   4937.16   449.53
  收回投资所收到的现金   1780.31   -226.22   2060.71
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   531.69   534.27   180.36
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   105.1   0   0.97
  收到的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流入小计   2417.1   308.05   2242.04
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   8978.03   209.99   7351.52
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   18407.73   12207.73   16000
  支付的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流出小计   27385.76   12417.72   23351.52
 投资活动产生的现金流量净额   -24968.66   -12109.67   -21109.48
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   -800   0   0
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   1200   0   0
  借款所收到的现金   23667   23667   25000
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流入小计   24867   23667   25000
  偿还债务所支付的现金   30166   30166   30166
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   4318.54   4126.89   2866.16
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流出小计   34484.54   34292.89   33032.16
  筹资活动产生的现金流量净额   -9617.54   -10625.89   -8032.16
  汇率变动对现金的影响   4.05   0   0
  现金及现金等价物净增加额   -38525.4   -17798.4   -28692.11
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   10867.04
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   -445.97
  固定资产折旧   0   0   0
  无形资产及其它资产摊销   0   0   6.28
  长期待摊费用摊销   0   0   489.51
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   0.11
  固定资产报废损失   0   0   0
  财务费用   0   0   2616.87
  投资损失（减收益）   0   0   -2283.41
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   -12008.85
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   -13959.85
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   12285.18
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   0
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   449.53
  货币资金的期末余额   0   0   73497.36
  货币资金的期初余额   0   0   102189.47
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   -28692.11