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股票名称：万业企业
  
股票代码：600641
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股票星级：
股本属性： 大盘股
成长性类型： 稳定性
股价走势： 空头走势
财务风险评估： 中
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 600641 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   66255.08   24862.84   42367.81
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   0   0   0
  收到的其他与经营活动相关的现金   6179.74   5382.59   5436.63
  经营活动产生的现金流入小计   72434.83   30245.44   47804.44
  购买商品，接受劳务支付的现金   23034.78   269.39   17376.86
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   2033.87   1918.89   1559.23
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   12530.26   8248.55   7867.61
  支付的其它与经营活动有关的现金   4986.42   2181.6   2457.8
  经营活动产生的现金流出小计   42585.32   12618.42   29261.5
  经营活动产生的现金流量净额   29849.5   17627.01   18542.94
  收回投资所收到的现金   25115.09   45115.09   25112.25
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   344.91   3210.17   0
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   0.23   0.23   0.23
  收到的其它与投资活动有关的现金   357.45   62200.56   357.45
  投资活动产生的现金流入小计   25817.68   110526.05   25469.93
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   157.41   39.31   106.47
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   16590.47   46158.73   16587.63
  支付的其它与投资活动有关的现金   500   67200   350
  投资活动产生的现金流出小计   44742.09   113398.04   17044.1
 投资活动产生的现金流量净额   -18924.42   -2871.99   8425.83
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   3000   0   0
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   3000   0   0
  借款所收到的现金   75255.91   30000   65000
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流入小计   78255.91   30000   65000
  偿还债务所支付的现金   73255.91   40000   60000
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   26503.93   24276.95   25238.69
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流出小计   99759.83   64276.95   85238.69
  筹资活动产生的现金流量净额   -21503.93   -34276.95   -20238.69
  汇率变动对现金的影响   -0.08   0   0
  现金及现金等价物净增加额   -10578.92   -19521.92   6730.09
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   21060.61
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   14.45
  固定资产折旧   0   0   0
  无形资产及其它资产摊销   0   0   3.85
  长期待摊费用摊销   0   0   27.3
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   0
  固定资产报废损失   0   0   0.9
  财务费用   0   0   -93.19
  投资损失（减收益）   0   0   -14113.48
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   27860.67
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   4194.94
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   -20602.23
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   0
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   18542.94
  货币资金的期末余额   0   0   69774.04
  货币资金的期初余额   0   0   63043.96
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   6730.09