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股票名称：中储股份
  
股票代码：600787
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[600787]中储股份财务分析 [600787]中储股份股东研究
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股票星级：
股本属性： 中盘股
成长性类型： 稳定性
股价走势： 空头走势
财务风险评估： 中
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 600787 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   1254853.97   1167358.28   904145.94
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   333.23   182.35   107.24
  收到的其他与经营活动相关的现金   20355.96   4614.1   13523.73
  经营活动产生的现金流入小计   1275543.16   1172154.73   917776.9
  购买商品，接受劳务支付的现金   1206671.57   1116090.69   877394.27
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   26383.88   21552.68   17140.33
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   19309.46   15497.08   11539.22
  支付的其它与经营活动有关的现金   26645.71   21198.93   21909.03
  经营活动产生的现金流出小计   1279010.62   1174339.38   927982.85
  经营活动产生的现金流量净额   -3467.46   -2184.65   -10205.95
  收回投资所收到的现金   0   0   0
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   152.13   1437.54   0
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   239.1   193.35   102
  收到的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流入小计   391.23   1630.89   102
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   22048.09   18212.92   14402.12
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   0   0   0
  支付的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流出小计   22048.09   18212.92   14402.12
 投资活动产生的现金流量净额   -21656.85   -16582.03   -14300.12
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   0   0   0
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   0   0   0
  借款所收到的现金   233389.27   225039.27   155748.62
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流入小计   233389.27   225039.27   155748.62
  偿还债务所支付的现金   181714.33   175264.33   97345.59
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   11656.02   9981.55   6962.39
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流出小计   193370.35   185245.88   104307.99
  筹资活动产生的现金流量净额   40018.92   39793.39   51440.64
  汇率变动对现金的影响   0   0   0
  现金及现金等价物净增加额   14894.61   21026.71   26934.57
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   14514.05
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   1273.57
  固定资产折旧   0   0   0
  无形资产及其它资产摊销   0   0   751.06
  长期待摊费用摊销   0   0   0
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   -69.58
  固定资产报废损失   0   0   16.12
  财务费用   0   0   6219.07
  投资损失（减收益）   0   0   -249.36
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   -31308.83
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   -64912.32
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   59815
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   0
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   -10205.95
  货币资金的期末余额   0   0   136971.88
  货币资金的期初余额   0   0   110037.31
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   26934.57