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股票名称：钱江生化
  
股票代码：600796
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[600796]钱江生化财务分析 [600796]钱江生化股东研究
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股票星级：
股本属性： 小盘股
成长性类型： 成长性类型
股价走势： 空头走势
财务风险评估： 高
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 600796 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   35311.43   29913.23   24033.08
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   597.51   595.61   481.94
  收到的其他与经营活动相关的现金   265.76   261.55   610.74
  经营活动产生的现金流入小计   36174.71   30770.39   25125.76
  购买商品，接受劳务支付的现金   31351.73   28132.68   21127.65
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   3531.79   3107.59   2501.8
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   443.33   193.89   357.95
  支付的其它与经营活动有关的现金   3990.57   3963.84   1305.69
  经营活动产生的现金流出小计   39317.42   35398.01   25293.09
  经营活动产生的现金流量净额   -3142.72   -4627.62   -167.32
  收回投资所收到的现金   11928.71   11928.71   5692.22
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   333.59   333.59   2063.68
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   51.67   51.67   0.07
  收到的其它与投资活动有关的现金   6.99   0   6.99
  投资活动产生的现金流入小计   12320.96   12313.97   7762.96
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   3196.13   3143.46   2303.44
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   9855.65   9808.4   8011.96
  支付的其它与投资活动有关的现金   0   0   0
  投资活动产生的现金流出小计   13051.79   12951.86   10315.39
 投资活动产生的现金流量净额   -730.83   -637.89   -2552.44
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   205.83   0   0
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   205.83   43000   0
  借款所收到的现金   44989   0   31600
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流入小计   45194.83   43000   31600
  偿还债务所支付的现金   49100   44000   36100
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   1394.66   1167.69   943.68
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流出小计   50494.66   45167.69   37043.68
  筹资活动产生的现金流量净额   -5299.83   -2167.69   -5443.68
  汇率变动对现金的影响   -176.37   -69.97   -58.78
  现金及现金等价物净增加额   -9349.74   -7503.16   -8222.22
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   -2129.24
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   313.24
  固定资产折旧   0   0   0
  无形资产及其它资产摊销   0   0   28.62
  长期待摊费用摊销   0   0   65.48
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   -0.06
  固定资产报废损失   0   0   4.36
  财务费用   0   0   861.22
  投资损失（减收益）   0   0   -3212.53
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   1805.92
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   144.65
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   -2738.17
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   0
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   -167.32
  货币资金的期末余额   0   0   5418.23
  货币资金的期初余额   0   0   13640.46
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   -8222.22