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股票名称：中国铁建
  
股票代码：601186
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[601186]中国铁建财务分析 [601186]中国铁建股东研究
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股票星级：
股本属性： 大盘股
成长性类型： 稳定性
股价走势： 多头走势
财务风险评估： 中
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同花顺首页 >> 个股资料 >> 601186 >> 现金流量表
  单位：万元   
  报表日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  数据期间开始日期   2008-1-1   2008-1-1   2008-1-1
  数据期间结束日期   2008-9-30   2008-9-30   2008-6-30
  报表合并类型         
  销售商品，提供劳务收到的现金   11879340.3   699698.7   8566700.3
  收取的租金   0   0   0
  收到的增值税销项税款和退回的增值税款   0   0   0
  收到的除增值税以外的其他税费返还   0   0   0
  收到的税费返还   625.2   6349   625.3
  收到的其他与经营活动相关的现金   96709.4   139087   62228.1
  经营活动产生的现金流入小计   11976674.9   845134.7   8629553.7
  购买商品，接受劳务支付的现金   10857575.8   713536.8   7904460.3
  经营租赁所支付的现金   0   0   0
  支付给职工以及为职工支付的现金   830868.1   10148.1   585810.5
  支付的增值税款   0   0   0
  支付的所得税款   0   0   0
  支付的除增值税，所得税以外的其它税费   0   0   0
  支付的各项税费   454129.3   7133.4   349699.9
  支付的其它与经营活动有关的现金   272986   257143.9   207877.3
  经营活动产生的现金流出小计   12415559.2   987962.2   9047848
  经营活动产生的现金流量净额   -438884.3   -142827.5   -418294.3
  收回投资所收到的现金   10370.3   6141.4   8753.7
  分得股利或利润所收到的现金   0   0   0
  取得债券利息收入所收到的现金   0   0   0
  取得投资收益所收到的现金   5255.6   6566.5   258.3
  处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收回的现金净额   35142.4   1.6   33761.3
  收到的其它与投资活动有关的现金   73862.4   88964   69471.6
  投资活动产生的现金流入小计   124630.7   101673.5   112244.9
  购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支付的现金   592271   783.5   547995.3
  权益性投资所支付的现金   0   0   0
  债权性投资所支付的现金   0   0   0
  投资所支付的现金   52373.1   389141.1   3047.7
  支付的其它与投资活动有关的现金   201024.9   690078.4   205246.7
  投资活动产生的现金流出小计   865669   1080003   756289.7
 投资活动产生的现金流量净额   -741038.3   -978329.5   -644044.8
  吸收权益性投资所收到的现金   0   0   0
  子公司吸收小数股东权益性投资收到的现金   0   0   0
  发行债权所收到的现金   0   0   0
  吸收投资所收到的现金   3912346.3   3908425.3   3912346.3
  借款所收到的现金   1499829.9   118722.1   1317696.3
  收到的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流入小计   5412176.2   4027147.4   5230042.6
  偿还债务所支付的现金   1546366.1   671557.4   1534588.1
  发生筹资费用所支付的现金   0   0   0
  分配股利或利润所支付的现金   203354.7   16659.8   194020.3
  子公司支付少数股东的股利   0   0   0
  偿付利息所支付的现金   0   0   0
  融资租赁所支付的现金   0   0   0
  减少注册资本所支付的现金   0   0   0
  子公司依法减资支付给少数股东的现金   0   0   0
  支付的其它与筹资活动有关的现金   0   0   0
  筹资活动产生的现金流出小计   1749720.8   688217.2   1728608.4
  筹资活动产生的现金流量净额   3662455.4   3338930.2   3501434.2
  汇率变动对现金的影响   -37999.4   -70145   -7764.1
  现金及现金等价物净增加额   2444533.4   2147628.2   2431331
  以固定资产偿还债务   0   0   0
  以投资偿还债务   0   0   0
  债务转为资本   0   0   0
  以固定资产进行长期投资   0   0   0
  以存货偿还债务   0   0   0
  一年内到期的可转换公司债券   0   0   0
  融资租赁固定资产   0   0   0
  净利润   0   0   150841.9
  少数股东损益   0   0   0
  未确认的投资损失   0   0   0
  购并利润   0   0   0
  计提的坏帐准备或转销的坏帐   0   0   0
  计提的存货跌价准备   0   0   0
  计提的资产减值准备   0   0   -1515.9
  固定资产折旧   0   0   167160
  无形资产及其它资产摊销   0   0   5712
  长期待摊费用摊销   0   0   0
  待摊费用的减少（减增加）   0   0   0
  预提费用的增加（减减少   0   0   0
  处置无形资产，固定资产和其它长期资产的损失   0   0   1461.6
  固定资产报废损失   0   0   0
  财务费用   0   0   50072.5
  投资损失（减收益）   0   0   -23475.9
  利息支出   0   0   0
  递延税款贷项（减借项）   0   0   0
  存货的减少（减增加）   0   0   -707509.8
  经营性应收项目的减少（减增加）   0   0   -840975.4
  经营性应付项目的增加（减减少）   0   0   1364839.6
  增值税增加净额   0   0   0
  其它   0   0   -607534.9
  经营活动产生的现金流量净额   0   0   -418294.3
  货币资金的期末余额   0   0   0
  货币资金的期初余额   0   0   0
  现金等价物的期末余额   0   0   0
  现金等价物的期初余额   0   0   0
  现金及现金等价物的净增加额2   0   0   0