主营介绍

  • 主营业务:

    节能环保和新材料

  • 产品类型:

    环保设备及材料、技术咨询规划服务、电子元器件、仓租服务业

  • 产品名称:

    环保设备及材料 、 技术咨询规划服务 、 电子元器件 、 仓租服务业

  • 经营范围:

    受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(不含限制项目);市场营销策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。

运营业务数据

最新公告日期:2017-08-29 
业务名称 2017-06-30
租赁收入量(元) 815.80万

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 环保行业 1.87亿 100.00% 1.42亿 100.00% 100.00% 23.77%
按产品 技术咨询规划服务 1.51亿 80.57% 1.19亿 83.66% 70.67% 20.85%
环保设备及材料 3631.76万 19.43% 2328.17万 16.34% 29.33% 35.89%
按地区 国内 2.06亿 100.00% 1.50亿 100.00% 100.00% 27.28%

董事会经营评述

  一、概述  近年来,国家环保政策密集推出,环保行业进入高速发展期。基于十九大报告中生态文明建设的重大指示,根据气十条、水十条、土十条三大领域重点整治方针,公司牢固树立与践行"绿水青山就是金山银山"的理念,坚持履行节约资源和环境保护的基本国策,将山水林田湖草的系统化治理思路融入公司"创美丽环境,造绿水青山"的全过程环境治理理念。  2018年,国家以前所未有的决心和力度加强生态环境保护,支撑生态修复,促进环境保护行业蓬勃发展,污染防治、改善环境质量已经成为中央的"三大攻坚战"之一。公司在踏实履行现有海绵城市建设项目的基础上,大力推动水环境综合治理、黑臭水体整治、智慧化解决方案等业务拓展,同时... 查看全部▼

  一、概述
  近年来,国家环保政策密集推出,环保行业进入高速发展期。基于十九大报告中生态文明建设的重大指示,根据气十条、水十条、土十条三大领域重点整治方针,公司牢固树立与践行"绿水青山就是金山银山"的理念,坚持履行节约资源和环境保护的基本国策,将山水林田湖草的系统化治理思路融入公司"创美丽环境,造绿水青山"的全过程环境治理理念。
  2018年,国家以前所未有的决心和力度加强生态环境保护,支撑生态修复,促进环境保护行业蓬勃发展,污染防治、改善环境质量已经成为中央的"三大攻坚战"之一。公司在踏实履行现有海绵城市建设项目的基础上,大力推动水环境综合治理、黑臭水体整治、智慧化解决方案等业务拓展,同时修炼内功,不断深化环境治理能力和效果考核的服务水平。随着《土壤污染防治法》的通过,公司在原有土壤检测与评估业务基础上,与清华大学环境学院、南方科技大学等高校与研究院开展深入合作,积极完善土壤风控与修复产业链,扩大服务范围。
  报告期内,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。
  2018年度公司实现营业收入20,589.84万元,年末总资产为344,368.73万元,净资产为52,284.30万元。
  (一)推动海绵城市项目顺利进入运营期
  公司积极推进"迁安市海绵城市建设PPP项目"、"遂宁市海绵城市建设PPP项目"和"玉溪市海绵城市建设PPP项目"建设。截至本报告期末,遂宁海绵城市建设项目,在连续三年的全国第一批海绵城市试点城市考核评比中名列前茅,在连片效应、内涝治理、理顺体制、技术创新和海绵管控方面均取得了明显成效,有效推动了遂宁市城市规划建设管理变革和实现城市发展转型升级;迁安海绵城市建设项目,在海绵城市建设大会上多次得到国家住建部专家和领导的肯定,申报了多项透水混凝土专利技术;玉溪海绵城市建设,多个项目获得中国建设报海绵样板的专题报道和多家媒体"组团"宣传。根据相关政策及工程实施情况,公司将不断加强沟通,持续完善项目细节,及时解决相关问题,以保证三个海绵城市项目可以在2019年通过相关考核验收环节,顺利转入运营期。
  (二)拓展融资渠道,提高资金使用率
公司一直重视融资渠道的建立和维护,充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势,发挥公司的融资功能,优化资本结构,为实现公司发展提供资金支持。
  报告期内,公司继续加强与金融机构合作,重点做好沟通工作,为公司业务发展提供资金上的支持和保障。在面对融资环境收紧,成本上行的市场环境下,2018年公司及项目公司分别获得工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、浦发银行等金融单位共计23.94亿元的授信额度,保持融资通道畅通,为公司正常经营提供了强有力的资金保障。
  (三)对外投资,开拓新业务为了不断拓展
公司的业务范围,拓宽公司盈利模式,完善公司的战略布局,寻找新的利润增长点,提高公司投资效益,公司于2018年9月19日召开了第六届董事会第三十四次临时会议,审议并通过了《关于对内蒙古奥原新材料有限公司增资的议案》。9月20日,公司与奥原新材及原股东签署了《增资扩股之投资协议》,并向其支付了增资款项。增资完成后,公司持有奥原新材76.19%的股权。本次投资满足了公司战略发展的需求,有利于公司的长期发展。
  (四)继续加大坪山园区出租力度
面对外部环境影响致使租赁经营形势明显下滑的不利局面,公司通过各种途径,不断加大公司坪山园区厂房的出租力度。2018年通过提高出租率及租金调整等方式,仓租业务取得了较好的经济效益,全年收入达到1,897.51万元,比去年同期增加了12.85%,达到历史新高。
  (五)信息披露及投资者关系管理
  报告期内,公司始终严格遵照国家法律、法规的相关规定,真实、准确、完整地披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会设立专门机构并配备相应人员,依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。在不涉及经营机密的前提下,在公司网站上主动披露经营情况等信息,使所有投资者有平等的机会获得信息。报告期内,公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
  (六)规范公司治理结构,建立健全内控制度
  报告期内,根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范文件的要求,公司不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,进一步规范了公司经营管理、风险控制,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和广大股东的合法权益。截至目前,公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所、财政部等监管机构对上市公司内部控制的基本要求,满足了公司稳健运行及控制经营风险的要求,能够确保公司所属财产的安全、完整,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证,能够对编制真实公允的财务报表提供保障。

  二、核心竞争力分析
  1、人才和技术优势
公司依托清华大学深厚的学科和技术优势,在人居环境科学领域尤其是环境综合治理方面,具有强大的人力资源和研究基础;同时,公司拥有完整的设计及监理资质,承担了多项大中型工业与民用建筑工程的规划、园林景观及建筑设计任务,多项工程获得国内、国际奖项。
  公司控股子公司清控人居是专业从事环境技术综合服务的技术团队,以清华大学环境学院和建筑学院为依托,多学科融合从事宏观环境咨询、水务规划规划设计、智慧化水系综合解决方案等领域的工作,在城市环境咨询和智慧水务领域拥有国内领先的高端人才、技术研发、外部专家和政府资源等优势。
  公司全资子公司玖骐环境是以公司与清华大学环境学院战略合作为基础,为促进清华大学环境学院的技术研发、成果示范和产业转化,延长清华苏州环境创新研究院的创新链条而设立的平台,为清华大学环境学院及相关科技成果的产业转化提供综合测试、示范验证、投资孵化、协同推广等多方位服务。
  2、品牌及经验优势
  公司控股子公司清控人居长期为国内生态环境、城乡建设、水务等政府行政部门提供专业咨询、智慧化解决方案和水务系统建设运营等服务,是中国城市规划协会地下管线委员会副主任委员单位、中国城镇供水排水协会水系统规划设计专业委员会发起单位和智慧水务产业技术创新战略联盟副理事长单位。截止2018年底,已累计完成数百项环保、水务、市政和智慧城市工程的咨询、设计、运营等项目,参与多项课题研究工作,编制多项国家级技术指南和导则,拥有68项具有自主知识产权的专利和软件著作权,并在国家重大科技计划支持下不断深化研发和拓展项目示范。
  3、资质优势
  公司全资子公司中环世纪拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级及市政行业(道路工程)乙级设计资质,房屋建筑工程及市政公用工程监理甲级资质,是一家集咨询、设计、监理及EPC工程总承包为一体的设计单位。
  4、声誉优势
  清控人居承担了多项海绵城市规划项目,其中南宁、镇江、萍乡、福州海绵城市规划项目,以及贵安新区生态文明建设规划获得省级优秀规划奖;南宁、镇江海绵城市规划获2017年全国优秀城乡规划设计三等奖;萍乡海绵城市规划荣获2017年全国优秀城乡规划设计表扬奖;迁安典型项目-公检法大楼雨水综合利用改造项目获得亚洲园林协会举办的"市政园林(设计类)"银奖;昆明呈贡斗南湿地公园、晋宁东大河湿地公园荣获2018国际风景园林师联合会(IFLA)杰出奖和2018年英国景观行业协会(BALI)国家景观奖。
  中环世纪承担了多项大中型工业与民用建筑工程的规划、园林景观及建筑设计项目,包括北京2008年奥运会马术比赛馆(方案入围)、上海宝钢2号门厂前区规划、广西北海经济园区一期工程规划、北京西现代城(石景雅居住宅小区)、北京远见茗苑(北京红居危改小区工程)、北京大雄城市花园、八达岭别墅、中华人民共和国最高人民检察院办公楼工程、沈阳金利大厦、北京百盛二期工程、北京创世纪大厦、北京鸿翔大厦及中国国际航空公司等二百多个大型建筑及装饰工程的设计任务,其中"沈阳金利商贸大厦"获美国建筑师学会旧金山分会优秀建筑设计奖,"最高人民检查院综合办公大楼"获北京市规划委优秀工程设计三等奖,"埋地聚乙烯给水管道工程技术规程"获华夏建设科学技术奖。
  5、技术创新优势
  科技与创新是公司发展的重要环节,清控人居在科技研发、行业技术标准、自主知识产权方面具有丰富产出。在科技研发方面,清控人居参与"863计划"、"国家水体污染控制与治理科技重大专项"、十三五课题-给水和排水管网运行安全保障集成智能监管平台等数十项国家和地方课题,编制规划环境影响跟踪评价技术指南、"三线一单"技术指南等技术标准。在智慧水务相关领域,具有住建部唯一推荐排水普查平台、海绵城市一体化管控平台、城市给水和排水物联网系统V1.0、智慧水务管理平台V1.0、防汛应急指挥调度平台V1.0等,参与编制《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则(试行)》(建城(2013)88号)、《城市排水(雨水)防涝规划编制大纲》(建城(2013)98号)、《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》、《城市内涝防治规划规范》等部级文件及行业标准,同时在排水防涝规划、排水管网建模、排水信息化、排水系统监测管控等方面拥有丰富的项目经验。
  6、海绵城市建设运营经验优势
  清控人居具有突出的专业化技术服务能力和经验,在2015-2016年国家第一、二批30个海绵城市建设试点申报中,清控人居协助河北迁安、江西萍乡、贵州贵安新区和安徽池州、山东青岛、云南玉溪、福建福州和广东珠海八个地区申报成功。公司中标迁安、遂宁和玉溪海绵城市建设PPP项目,三个项目建设期接近尾声,部分项目转入运营期,具有丰富的海绵城市与水环境治理工程建设与运营经验。清控人居为三个海绵城市建设PPP项目提供从系统化方案、设计、施工到运营全流程的技术服务,并为迁安、遂宁、萍乡、嘉兴、贵州贵安新区和厦门等海绵城市试点城市提供一体化管控平台服务,协助相关城市在全国试点城市竞争性评比中取得佳绩,在海绵城市与水环境治理全过程服务中占据了行业领先地位。

  三、公司未来发展的展望
  1、行业发展趋势
  "十三五"以来,环境管理从污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重目标转变,体现国家坚定了持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的决心,同时也为环保产业发展带来广阔空间。
  国家各级政府对"绿色发展"的重视程度提到了前所未有的高度,明确要不断加强污染防治和生态建设,大力推动绿色发展,解决存量污染物治理和生态环境修复问题,并对实施重点流域和海域综合治理,全面整治黑臭水体,加大污水处理设施建设力度提出了更高的要求,环境治理及相关服务的水平要求也相应提高。公司将充分利用行业机会,坚持水环境综合治理与土壤修复行业技术开发和应用的发展方向,发挥公司的技术优势、人才优势,积极参与我国的生态环境保护事业,构建生态安全屏障,努力使公司成为国内卓越的流域水环境综合治理服务提供商和具有较强竞争力的高科技环保企业。
  2、公司整体经营目标
  公司整体发展规划及经营策略:持续专注环保领域,以宏观环境战略咨询为龙头,以水环境、水务咨询和智慧解决方案为核心,致力于城市水系统综合技术服务,使其成为流域水环境综合治理行业领袖企业;并加强对城市智慧排水领域的渗透,积极拓展土壤等环境修复业务,使其成为公司业务的新增长点。
  经营策略:深度协作调结构,重构体系拼市场,创新强基要效益。
  (1)宏观环境战略咨询:服务清华大学学科建设,服务国家部委高端咨询,建立精干的宏观环境咨询业务队伍,为公司提供前端的市场信息和业务发展机遇。
  (2)以水环境、水务咨询和智慧解决方案为核心:建立从水厂、管网设施到河流水系的规划咨询、监测监控、智慧系统解决方案的业务体系,是公司实现营收的主要业务板块,是公司发展的动力源。
  (3)城市水系统综合技术服务:打通从宏观战略咨询,到水系统规划设计,到智慧系统解决方案的技术服务路径,实现具有高端智库、创新性、高科技属性的咨询服务企业。
  (4)以技术创新为核心:加强技术创新和人才投入,通过精准定位、提高管理水平等措施建立客户管理体系,提高规划咨询、智慧水务等各业务板块的技术能力提升,建立以技术和人才为核心的业务体系和管理制度,逐步恢复行业领先地位。
  (5)厉行成本控制,营造和谐经营环境:随着公司的快速发展,经营环境的不确定性日益增加,公司未来的成本控制工作,须进一步开拓创新,优化财务成本结构,降低成本平台,形成成本领先的竞争力。
  (6)夯实规章体系建设工作,持续梳理公司各层级规章制度:优化制度结构,健全公司制度体系。
  以成本效益为核心,通过改进流程、细化项目成本核算、深化项目全面预算等措施建立科学高效的业务运营管理体系,低营运资金成本,提高公司盈利能力。
  (7)优化人力资源管理机制,加大人才培养和引进力度:公司与多家猎头公司签订了合作协议,构建了符合公司发展战略所需要的科学合理的人力资源管理体系。在人才培养方面,公司健全了培训课程体系和管理机制,为公司未来的快速发展,提供充足的人才储备。
  3、业务经营计划
  公司将在董事会的领导下,持续深化投资体系、工程体系和运营体系建设;构建项目全周期业务运作、财务管理、风险控制机制,通过稳定增长有质量,全面发展可持续;勇于创新求再造,资产优化提效益,实现公司主营业务稳定发展。公司将立足发展战略,持续专注于环境产业,聚焦主业,积极推进各项环保业务拓展,依托自身技术及品牌优势,争取在新兴业务取得突破。
  (1)业务拓展计划
身优势及技术,主要从项目的规划及设计入手,为客户提供规划设计、项目投资及指导、建设施工管理、运营管控及监测考核等全价值链的服务。通过多学科融合开展城市水系统、黑臭水体治理等领域的规划设计、投融资、建设运营等全流程服务,提供智慧水务研发和综合解决方案、环境系统集成、环境监测与土壤修复等创新领域服务,拥有系统全面的流域治理解决能力。
  (2)融资计划
  公司将根据经营现状,通过制定合理的财务和资金计划,不断丰富融资渠道,加强与金融机构合作,建立良好的银企关系。不断挖掘适合公司业务需要的金融产品,利用上市公司平台融资平台等方式,为公司业务发展提供资金支持和保障,以满足自身经营发展及投资项目的资金需求。
  (3)制度建设计划
为实现公司发展战略提供制度保障,公司继续加大风险管理体系建设,强化风险管理能力,构建层次清晰、结构完整、科学合理、适用性强的公司规章制度体系,从制度建设层面落实公司董事会管理"系统化、制度化、专业化、精细化"要求。以满足公司稳健运行及控制经营风险的需要,能够确保公司所属财产的安全、完整,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
  (4)人才培养计划
  公司将持续加强创新和人才投入,提高规划咨询、智慧水务等各业务板块的技术能力提升,建立以技术和人才为核心的业务体系和管理制度,精简冗余人员。在人才培养方面,公司健全了培训课程体系和管理机制,为公司未来的快速发展,提供了充足的人才储备。此外,公司将继续加强人力资本投入,建立健全符合行业和公司特性的人才使用、流动、评价、激励体系。
  (5)投资计划
  公司将视企业发展实际需要,运用公司管理、市场、资金、规模等方面的优势,通过收购、兼并、控股、参股等多种资本经营方式,选择适当的时机逐步收购环保领域企业,进一步提升公司综合竞争力,切实优化投资者回报,增加长期价值投资的吸引力,实现公司可持续发展。
  4、可能面临的风险因素
  (1)PPP经营模式风险
近年来,公司积极响应政策,切实参与并有效实施政府与社会资本的环保产业合作模式,积极开拓PPP业务项目建设。PPP模式这一新型业务合作模式具有投资总额大、建设及运营期、投资回报期长的特点,目前可借鉴的行业投资经验尚不完整,且国家相关法律、法规以及配套制度尚在逐步完善过程中,外部政策以及环境变化、公司项目投资、建设以及综合融资能力的变化都将给项目盈利能力带来影响。
  对此,公司将综合考虑自身经营状况及融资能力,结合新型业务模式,稳步实施细分领域业务模式,充分论证项目可行性,同时在建设期运营期制定对项目整体把控措施,确保项目整体盈利能力以及投资回报。
  (2)政策性风险
  国家产业政策大力支持环保行业,行业迎来发展机遇。但不排除因宏观经济形势变化、供给侧结构性改革等因素,国家对环保行业政策局部调整,可能会给公司业绩带来增长带来一定影响。对此,公司将加强对政策的研究、跟踪,及时采取相应措施。
  (2)行业竞争风险
  国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下,各界资本力量涌入环保行业,特别是以央企、大型国企及外企外代表的雄厚力量使得环保行业格局日益变化,行业竞争异常激烈。对此,我们积极应对快速的市场变化,持续做好技术创新和商业模式的创新。
  (3)环保督查及考核风险
  近年来国家持续完善环保法律法规,不断加强环保督查力度。公司PPP项目虽然都已经过充分的项目论证、风险识别、评估及应对措施等,但是在陆续完工进入考核验收环节时,项目运营可能存在考核不合格,从而影响到PPP项目预期效益的风险。对此,公司将严格执行相关法律法规,积极接受相关执法部门监督检查,加强前期沟通,合法合规开展经营活动。充分发挥公司技术研发、运营管理优势,实现绩效考核达标,确保收益获取。
  (4)成本控制风险
  受近年资本市场行情影响,企业融资渠道单一,信托等其他渠道也大幅收紧;银行贷款用途仅为流动资金,无法满足企业多样化的资金需求,加上资金成本快速上升,一定程度影响了公司盈利水平。对此,公司一方面加强企业成本管理,积极控制运营成本;另一方面公司将持续提升资金利用效率,创新融资方式,有效利用股权及资产证券化等相关融资工具,积极降低资金成本。
  (5)经营管理风险
  随着业务的不断拓展和规模的扩张,以及各子公司在区域分布、员工素质、企业文化上存在诸多差异,对公司整体的经营管理水平提出了更高要求。如果管理模式、组织结构、制度流程等方面的管理水平无法匹配公司业务扩展的需求,公司的经营管理效率将出现下降,进而降低公司的市场竞争力。
  对此,公司将结合内控体系建设工作,进一步完善投资、建设、运营管理等相关制度流程体系,加强总部能力建设,不断提升公司的经营管理水平,增强公司整体的凝聚力与向心力。 收起▲