业绩预测

截至2018-06-20,6个月以内共有 27 家机构对永辉超市的2018年度业绩作出预测;
预测2018年每股收益 0.23 元,较去年同比增长 21.05%, 预测2018年净利润 21.90 亿元,较去年同比增长 20.53%

[["2011","0.61","4.67","SJ"],["2012","0.65","5.02","SJ"],["2013","0.46","7.21","SJ"],["2014","0.26","8.52","SJ"],["2015","0.16","6.05","SJ"],["2016","0.14","12.42","SJ"],["2017","0.19","18.17","SJ"],["2018","0.23","21.90","YC"],["2019","0.31","29.39","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 27 0.19 0.23 0.28 0.80
2019 26 0.21 0.31 0.40 0.98
2020 20 0.23 0.40 0.47 1.22
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2018 27 18.06 21.90 26.46 9.77
2019 26 19.99 29.39 38.53 12.06
2020 20 21.62 37.77 45.04 14.72

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2018预测 2019预测 2020预测 2018预测 2019预测 2020预测
安信证券 黄守宏 0.20 0.30 0.45 19.52亿 28.76亿 42.61亿 2018-06-15
中金公司 樊俊豪 0.20 0.29 - 19.55亿 27.36亿 - 2018-06-14
长江证券 李锦 0.20 0.30 0.41 19.50亿 29.16亿 39.58亿 2018-05-25
天风证券 刘章明 0.26 0.35 0.44 24.76亿 33.81亿 42.14亿 2018-05-23
新时代证券 陈文倩 0.24 0.30 0.39 23.04亿 29.04亿 37.12亿 2018-05-08
国信证券 王念春 0.21 0.32 0.41 20.56亿 30.91亿 39.36亿 2018-04-23
兴业证券 徐佳熹 0.19 0.26 0.35 18.06亿 24.96亿 33.54亿 2018-04-23
国海证券 谭倩 0.22 0.30 0.40 20.59亿 28.61亿 38.06亿 2018-04-22
广发证券 洪涛 0.26 0.33 0.42 24.41亿 31.64亿 40.14亿 2018-04-20
国泰君安 訾猛 0.21 0.30 0.39 20.49亿 28.99亿 36.97亿 2018-04-20
详细指标预测
预测指标 2015(实际值) 2016(实际值) 2017(实际值) 预测2018(平均) 预测2019(平均) 预测2020(平均)
营业收入(元) 421.45亿 492.32亿 585.91亿
732.97亿
895.73亿
1066.31亿
营业收入增长率 14.75% 16.82% 19.01%
25.10%
22.12%
16.84%
利润总额(元) 7.97亿 15.56亿 20.33亿
25.61亿
34.70亿
45.61亿
净利润(元) 6.05亿 12.42亿 18.17亿
22.04亿
29.67亿
38.13亿
净利润增长率 -28.92% 105.18% 46.28%
21.29%
35.15%
29.77%
每股现金流(元) 0.38 0.20 0.28
0.27
0.40
0.41
每股净资产(元) 3.01 2.01 2.09
2.21
2.38
2.62
净资产收益率 5.65% 8.50% 9.32%
10.32%
13.02%
15.38%
市盈率(动态) 52.19 59.64 43.95
36.75
27.34
21.37
时间范围
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买      入 安信证券:拟入股湘村股份、闽威实业,继续强化生鲜供应链 2018-06-15
摘要:投资建议:公司以生鲜差异化定位为始,20余载精耕供应链,已成超市第四龙头(Euromonitor数据);携强生鲜壁垒及高效供应链管理,受益剩者红利,云超板块盈利能力及效率周转已进入显著上升通道;龙头于上升期间行艰难之举,加速整合输出,科技赋能创新迭代,待效应彰显转型科技零售优势企业,有望驱动二次腾飞。预计2018、2019年EPS为0.20、0.30元/股,维持买入-A评级,6个月目标价11元。 查看全文>>
买      入 长江证券:云创引入战投,彰显长期价值 2018-05-25
摘要:传统主业业绩高增奠定安全边际、云创业务拓展提供估值弹性。我们认为,公司阶段性因股权摊销、新业务培育等因素业绩承压,不改收入保持优于行业的增长速度、市场份额有望持续提升的长期向好发展态势。大卖场主业维持较高增长奠定公司估值安全边际,云创业务模式逐步探索成熟有望提供估值弹性,预计2018-2020年EPS分别为0.20/0.30/0.41元/股,PE分别为:46/31/23倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 天风证券:云创股东新增明星创投,科技发力开启新生态征程! 2018-05-23
摘要:四朵云业务全面布局,打造供应链平台型公司,引入明星创投助力打造云创创新平台。“合伙人+赛马制”激发人效,腾讯赋能加快线上线下双轨发展。预计2018-20年EPS为0.26/0.35/0.44元,当前股价对PE分别为36/27/21倍。 查看全文>>
买      入 安信证券:迎AI科技资本入股,助力科技零售转型 2018-05-23
摘要:公司以生鲜差异化定位为始,20余载精耕供应链,已成超市前五龙头;携强生鲜壁垒及高效供应链管理,受益剩者红利,云超板块盈利能力及效率周转已进入显著上升通道;龙头于上升期间行艰难之举,加速整合输出,科技赋能创新迭代,待效应彰显转型科技零售优势企业,有望驱动二次腾飞。预计2018、2019年EPS为0.23、0.32元/股,维持买入-A评级,6个月目标价11元。 查看全文>>
买      入 新时代证券:2018年一季报:收入毛利持续提升,加速扩张费用率短期上扬 2018-05-08
摘要:看好公司全国性布局超市龙头,短期持续高速开店费用提升,但公司不强化供应链优势,赛马机制不断完善毛利持续提升,同时积极建设储备人才队伍,应对门店扩张需要,实现内生外延增长并举。我们预计公司2018/2019/2020年EPS分别为0.24(-0.01)/0.30(-0.03))/0.39元(费用提高利润有所回落)。对应PE分别为41/32/25x。继续维持“强烈推荐”。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。