主营业务:
公司之主要业务为投资控股,其附属公司之主要业务为(i)提供金融服务,包括证券买卖及经纪服务、期货及期权经纪服务、包销及配售、证券保证金融资、企业融资服务及资产管理;及(ii)金融工具投资。
报告期业绩:
于二零二三年九月三十日,公司拥有人应占权益约为4,348,900,000港元(二零二三年三月三十一日:4,337,900,000港元),较上财政年度之年结日增加约11,000,000港元或0.3%。公司拥有人应占权益增加,主要源自期内溢利扣除期内派付股息。
于二零二三年九月三十日,集团之净流动资产为4,296,200,000港元(二零二三年三月三十一日:4,281,300,000港元),而集团之流动性(以流动比率,即流动资产╱流动负债作说明)为13.87倍(二零二三年三月三十一日:12.76倍)。银行结余及手头现金达2,399,100,000港元(二零二三年三月三十一日:2,235,000,000港元)。银行结余及手头现金增加主要是因为来自应收账项还款之现金流入。于二零二三年九月三十日,集团并无银行借贷(二零二三年三月三十一日:零港元),而于本期间之期结日,未动用之银行信贷额约为530,000,000港元(二零二三年三月三十一日:530,000,000港元)。有关银行信贷额主要以集团客户之抵押证券及公司提供之公司担保作抵押。
报告期业务回顾:
经纪以及证券保证金融资截至二零二三年九月三十日止期间,经纪业务录得溢利约40,700,000港元(二零二二年:亏损约5,200,000港元)。经纪业务之经营业绩录得溢利,乃因为本期间定期存款利息收入的增幅抵销了经纪业务营业额的跌幅。经纪业务之营业额因为本地股市沉寂及环球投资市场气氛惨淡而减少。经纪分部于期内之收益较上一财政期间增加174.3%至约66,100,000港元(二零二二年:24,100,000港元),主要包括经纪佣金约10,600,000港元(二零二二年:13,100,000港元)、银行结余及定期存款之利息约38,100,000港元(二零二二年:5,200,000港元)以及源自包销、配售及资金证明业务之费用收入约15,000,000港元(二零二二年:4,400,000港元)。
证券保证金融资继续是集团于期内之主要收益来源。于期内,证券保证金融资之利息收入总额减少32.5%至约100,600,000港元(二零二二年:149,000,000港元),而期内证券保证金借贷之平均水平下降。集团于二零二三年九月三十日之应收保证金客户账项总额合计约为2,391,500,000港元(二零二三年三月三十一日:2,460,100,000港元)。期内应收保证金客户款项之减值亏损支销为45,900,000港元(二零二二年:56,500,000港元)。集团将继续维持收益与风险之间的平衡,并以谨慎的态度对旗下保证金融资业务实行信贷控制措施。
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资产管理截至二零二三年九月三十日止期间,此分部录得溢利约300,000港元(二零二二年:1,200,000港元),主要源自本期间收取的资产管理费收入约300,000港元(二零二二年:1,300,000港元)。企业融资集团之企业融资业务专注向中国香港上市公司提供财务顾问服务。其于截至二零二三年九月三十日止期间已进行4项(二零二二年:3项)财务顾问项目。此业务于期内录得溢利约1,200,000港元(二零二二年:400,000港元)。投资分部录得亏损约1,100,000港元。有关亏损来自投资组合的公允值减少。于二零二三年九月三十日,集团持有主要由投资基金组成的投资组合之总公允值约为17,400,000港元。
业务展望:
全球经济复苏步伐仍然不均,继续为美国加息、货币紧缩政策、通货膨胀及地缘紧张局势所阻碍。俄乌及以巴军事冲突局势仍未明朗。由于房地产市场低迷,中国经济复苏速度未达预期。然而,紧缩周期有望结束,令美国及亚洲的经济指标开始好转。
面对未来的挑战,集团管理层将采取审慎而平衡的风险管理方针,定期检讨并调整业务策略。集团管理层对集团未来的业务发展及整体表现持审慎乐观态度。集团致力为富裕及高净值客户提供全面服务,以维持客户对集团的信心和继续选用集团的服务。凭藉公司精简高效的组织结构、稳定的客户群、彪炳往绩和雄厚的业务基础,集团已准备好扩大业务范围和规模,在未来续创新高,务求为全体股东创造更佳回报和价值。
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